Обработка «Клиент-банк» в 1С:Управление торговлей 8 ред.11.2
Программа позволяет в электронном виде, передавать в банк платежные документы и обеспечивает их прием из банка.
Работа с системой клиент-банк в 1С состоит из этапов:
1. Настройка Клиент-банка.
Настраивать обмен необходимо для каждого расчетного счета организации. Для этого заходим в банковских счет и на закладке Настройка обмена с банком, включаем обмен, указываем путь к файлам для выгрузки и к файлам загрузки. Указать данные файлы мы можем и уже при обмене с банком. (Рис.1).
Если для банка поддерживается «DirectBank» (прямой обмен данными с банком), то выводится сообщение и гиперссылки, с помощью которых можно настроить прямой обмен из рабочего места выгрузки платежей.
Рис.1
Обмен с банком происходит через журнал Безналичные платеж (раздел Казначейство).
В данном журнале осуществляется Выгрузка и Загрузка документов. (Рис.2).
Рис.2
Возможна одновременная загрузка/выгрузка документов по нескольким счетам.
2. Выгрузка платежных документов в банк.
Нажимаем «Выгрузка в банк» и открывается рабочее место передачи в банк платежных документов на безналичное перечисление ДС с расчетного счета.
В рабочем месте Выгрузка в банк выбираем банковские счета, период и только невыгруженные платежи. Для каждого банковского счета отражается путь к файлу выгрузки, пользователь может изменить путь к файлу.
В списке платежи могут быть выделенные красным цветом, что говорит о некорректности их заполнения. Непосредственно из журнала можно открыть любой платежный документ и изменит его.
Отмечаем в списке те платежи, которые передаем в банк, сверяем сумму и реквизиты платежа.
Для формирования отчета по результатам выгрузки, устанавливаем флажок Выводить отчет о выгрузке.
Для осуществления выгрузки документов нажимаем выгрузить платежи. (Рис.3).
Рис.3
Отчет отражает информацию о документах, Плательщике и Получателе, их расчетных счетах, а также сумме платежа. (Рис.4).
Рис.4
3. Загрузка платежных документов из банк.
Для загрузки платежей используем команду Загрузить выписки. На закладке Загрузка выбираем Банковский счет и файл обмена (Рис.5). При необходимости можем включить опции:
• Создания контрагентов автоматически;
• Проводить документы автоматически;
• Выводить отчет о загрузке.
Рис.5
У нас сформировался Отчет о загруженных документах. В данном отчете мы видим сумму, контрагента и назначение платежа по каждому документу. (Рис.6).
Рис.6
На закладке Загруженные документы проверяем корректность загруженных документов. (Рис.7)
Рис.7
У нас в базе не было данного контрагента, он создался в результате загрузки. В карточке контрагента в комментариях создана соответствующая запись. (Рис.8).
Рис.8
Наш документ в базе не проведен, из-за ошибки (Рис.9)
Рис.9
Заполняем счет получателя и проводим документ. После чего данный документ отразит в регистрах соответствующие операции.
Все необходимые нам платежные документы загружены в программу, на этом работа по обмену с клиент-банком завершена.