Платежный календарь в 1С:Управление небольшой фирмой 8
Все заявки на расходование, а также планирование поступлений наличных или безналичных средств отражаются в Платежном календаре. (Рис.1).
Рис.1
Платежный календарь формируется по заказам покупателей и поставщикам, счетам на оплату и счетам от поставщиков для тех заказов, в которых установлен флажок Запланировать оплату (Рис.2), а также по трем видам документов планирования: Заявка на расход денег, Поступление денег (план) и Перемещение денег (план).
Рис.2
Создадим документ Заявка на расход денег, который используется для планирования расходования денежных средств. (Рис.3).
В документе указываем сумму и статью денежных средств, по которой планируется расход. В разделе Откуда выбирается способ оплаты. При выборе положения Не определено документ не будет проведен до тех пор, пока не будет выбран один из двух способов оплаты.
Документ имеет два статуса: Утвержден либо Не утвержден.
На основании Заявки на расход денег возможно оформить фактический платеж по документу Расход со счета или Расход из кассы.
Рис.3
Для того чтобы запланировать поступление ДС создадим документ Поступление денег (план).
Документ оформляем также как Заявку на расход денег. На основании документа Поступление денег (план) можем ввести документы поступления ДС. (Рис.4)
Рис.4
Для того чтобы запланировать перемещение ДС создадим документ Перемещение денег (план).
Заполняется он аналогично вышеописанным документам, разница лишь в том, что вместо способа оплаты указывается тип перемещаемых денежных средств для их источника и получателя. Можно оформить перемещение безналичных средств со счета организации в кассу, где они будут приняты наличными, также и наоборот. (Рис.5).
Рис.5
Журнал Документы планирования денег содержит документы оперативного планирования денежных средств. В нем отражается дата, номер, сумма, а также откуда и куда планируется движение ДС. В данном журнале также возможно сделать отбор по Организации, Контрагенту или Автору. (Рис.6).
Рис.6
