Поступление наличных денежных средств в 1С:Управление торговлей 8 ред.11.2
Учет наличных денежных средств (ДС) ведется для каждой кассы организации в справочнике Кассы. Одна касса используется только для одной организации, и для одного вида валюты. Если у нас в одной кассе учет в разных валютах, то создаем несколько видов одной кассы.
Для того чтобы включить использование нескольких касс на предприятии устанавливаем флажок Несколько касс в разделе НСИ и администрирование → Казначейство.
Поступление наличных ДС оформляется Приходным кассовым ордером (ПКО).
Создать данный документ можно как вводом на основании (например на РТУ), так и из журнала Оформление приходных кассовых ордеров (Раздел Казначейство → Касса → Приходные кассовые ордера). Фактически этот журнал является рабочим местом кассира.
Документ Приходный кассовый ордер может создаваться для различных видов операций:
- Поступление оплаты от клиента;
- Поступление из банка;
- Инкассацию из банка;
- Поступление из другой кассы;
- Поступление из кассы ККМ;
- Прочее поступление;
- Возврат от поставщика;
- Возврат от подотчетника;
Для создания ПКО на основании документов, кассир выбирает кассу, переходит на закладку К поступлению и выбирает нужное ему основание для платежа. Основанием могут быть документы Реализации товаров и услуг, Отчеты комиссионеров о продажах и о списаниях, Счета на оплату, Возвраты и п.т. (Рис.1).
Рис.1
Кассир выбирает основание и нажимает Оформить поступление. В созданном документе ПКО все информация заполняется по документу основанию, кассир сверяет данные и проводит документ.
Кассиру только остается распечатать приходный кассовый ордер. (Рис.2).
Рис.2
Также в программе возможно создать ПКО по нескольким документам клиента.
Для этого создаем новый документ ПКО с видом операции Поступление оплаты от клиента. На закладке Основное сотрудник выбирает Клиента. Переходит на закладку Расшифровка платежа устанавливает значение Списком и далее возможно вручную внести нужные документы, а удобнее будет воспользоваться кнопкой Подобрать по остаткам. Кассир выбирает нужные позиции и переносит их в документ. После чего проводит документ. (Рис.3).
Рис.3
