Расход из кассы в 1С:Управление небольшой фирмой 8

Для отражения выдачи наличных денежных средств в базе используется документ Расход из кассы. Находится он в раздел Деньги. (Рис.1).

rn1
Рис.1

Данным документом можно отразить различные операции выдачи наличности (Рис.2):

поставщику;
• на расходы;
• зарплата по ведомости;
• зарплата сотруднику;
• прочему контрагенту (учредителю);
• покупателю (возврат);
• прочий расход;
• подотчетнику;
• перемещение в кассу ККМ;
• налоги.
rn2

Рис.2

В зависимости от выбранного вида операции изменится состав реквизитов в документе.

Журнал документов Расход из кассы по умолчанию отражает: дату, номер, контрагента, сумма, а также вид операции. Здесь есть возможность установить различные варианты отбора например, по Организации или кассе.

Из журнала также есть возможность распечатать Расходный кассовый ордер и создать на основании, например, Авансовый отчет. (Рис.3).

rn3
Рис.3

Рассмотрим несколько вариантов отражения расходования наличных ДС предприятия.

Поставщику

Создаем документ с данным видом операции. Причем создать мы его можем как в журнале документов Поступление в кассу нажав кнопку Создать, так и вводом на основании, например, Приходной накладной, в этом случае все данные будут заполнены автоматически.

В шапке документа отражается Касса, Поставщик, общая сумма, дата, номер, а также вид операции. (Рис.4).

rn4
Рис.4

Для заполнения табличной части можно воспользоваться кнопкой Подобрать, и форме подбора долгов поставщикам выбрать нужный документ и нажать Ок. Информация будет перенесена в табличную часть документа.

В колонке Аванс необходимо установить флажок, если оплата является авансом. Также в документе указываем Статью ДДС.

Для примера создадим документ с видом Подотчетнику.

Выбираем кассу, Подотчетника и указываем сумму. В поле Расшифровка платежа, в случае выдачи сумм, ранее перерасходованных сотрудником по авансовому отчету, выбираем Авансовый отчет. Указываем статью движения денежных средств и проводим документ. (Рис.5).

rn5
Рис.5

Если мы ошибочно введем сумму больше чем положено выдать физическому лицу, программа выдаст нам об этом сообщение и документ не удастся провести. (Рис.6).

rn6
Рис.6

Создадим также Расход из кассы вид операции, в котором будет Прочий расход. (Рис.7).

rn7
Рис.7

Выбираем кассу, указываем сумму, в поле Корреспонденция выбираем счет отнесения платежа.

рассчитать
стоимость
вашей задачи

Задать вопрос
Задать вопрос
Задать вопрос
Задать вопрос
Задать вопрос
Задать вопрос

Заказать звонок

Задать вопрос

Обратный звонок/вопрос

Если мы не сможем помочь в решении вашей задачи 1С, мы сделаем вам интересный подарок!
(Предложение актуально при обращении через данную форму)