Регистрация платежных документов по расчетному счету в 1С:Управление торговлей 8 ред.11.2
Выписки полученные из банка могут регистрироваться вручную или обработкой обмена с клиент-банковскими системами.
Список банковских платежных документов находится в разделе Казначейство → Безналичные платежи. (Рис.1).
Рис.1
В данному журнале, мы можем создавать документы Поступления безналичных ДС и Списания безналичных ДС.
В новом документе, перейдя на закладку Расшифровка платежа, мы можем заполнить основания для платежа, по списку документов контрагентов, нажав Списком. (Рис.2).
Рис.2
На закладках К поступлению и К оплате возможно вводить платежные документы на основании документов контрагентов. Мы об этом подробно описывали в других статьях.
В журнале мы можем сделать отбор по конкретному банковскому счету и контрагенту, чтобы проанализировать список банковских документов. Также есть возможность установить отбор по проведенным и не проведенным банком документам. (Рис.3).
Рис.3
Общие итоги журнала отображают показатели текущего остатка денежных средств на выбранном банковском счете, суммы к списанию - оформленных в системе, но не проведенных банком платежных поручений или требований, доступного остатка, как разности текущего остатка и суммы к списанию. (Рис.4).
Рис.4
Из данного журнала возможность распечатать Реквизиты платежа, для этого нажимаем Печать → Реквизиты платежа. (Рис.5).
Рис.5
Из формы Журнала безналичных платежей, мы можем обратиться в отчету Сверка банковских выписок, нажав в нижней части журнала Сверка выписок.
Данный отчет может отразить нам информацию о Поступлении, Списании, Начальном и Конечном остатках за каждый день. (Рис.6).
Рис.6
