Выдача наличных денежных средств в 1С:Управление торговлей 8 ред.11.2

Выдача наличных денежных средств (ДС) оформляется в базе документом Расходный кассовый ордер (РКО).

Список РКО находится в разделе Казначейство → Расходные кассовые ордера.

Документ РКО может создаваться для различных видов операций:

  • Оплата поставщику;
  • Выдача подотчетнику;
  • Выплата зарплаты через кассу;
  • Выплата зарплаты раздатчиком;
  • Выплата зарплаты работнику;
  • Сдача в банк;
  • Инкассация в банк;
  • Выдача в другую кассу;
  • Выдача в кассу ККМ;
  • Прочий расход;
  • Возврат оплаты клиенту

Для создания РКО на основании документов поставщиков, кассир выбирает кассу, переходит на закладку К оплате и выбирает основание платежа. (Рис.1).

VN 1
Рис.1

В сформировавшемся списке кассир выбирает необходимое ему основание для оплаты и нажимает Оплатить. Сформируется РКО в которому все данные будут заполнены из документа основания, кассир сверяет их, проводит документ и распечатывает печатную форму документа РКО.
Также в программе возможно создать РКО по нескольким документам контрагента. Для этого создаем новый документ РКО с видом операции Оплата поставщику. На закладке Основное сотрудник выбирает Получателя. Переходит на закладку Расшифровка платежа устанавливает значение Списком и далее возможно вручную внести нужные документы, а удобнее будет воспользоваться кнопкой Подобрать по остаткам. (Рис.2).

VN 2
Рис.2

Кассир выбирает нужные позиции и переносит их в документ. При необходимости сотрудник может изменить сумму. После чего проводит документ и печатает РКО.

Часто на предприятии расход ДС находится под строгим контролем администрации, и оплаты происходят только после предварительного согласования. Для контроля расхода ДС используется документ Заявка на расходование ДС. Для того чтобы данный документ стал доступным включаем функциональную опцию в разделе НСИ и администрирование подраздел Казначейство Заявки на расходование ДС.
Для просмотра документов, по которым еще не сформированы Заявки, используем отчет Платежный календарь по организациям и ДС. Данный отчет формирует информацию о доступных остатках ДС, о планируемых платежах, о просроченных платежах и т.п. (Рис.3).

VN 3
Рис.3

Также в программе для оперативного управления ДС создано рабочее место Платежный календарь, который находится в разделе Казначейство. Левая его часть - это список заявок, правая – календарь. (Рис.4).

VN 4
Рис.4

Из данного рабочего места мы можем попасть в документ поставщика и вводом на основании создать Заявку на расходование ДС. Когда Заявка будет в статусе к оплате и согласовано, она будет отображаться в списке заявок.
После согласования Заявки устанавливаем статус К оплате и вводом на основании создаем документ РКО. Все данные заполнились на основании Заявки. Обратим внимание, что после включения опции использования Заявок в документе РКО у нас добавился обязательный реквизит Заявка на расход ДС. Проводим документ. (Рис.5).

VN 5
Рис.5

рассчитать
стоимость
вашей задачи

Задать вопрос
Задать вопрос
Задать вопрос
Задать вопрос
Задать вопрос
Задать вопрос

Заказать звонок

Задать вопрос

Обратный звонок/вопрос

Если мы не сможем помочь в решении вашей задачи 1С, мы сделаем вам интересный подарок!
(Предложение актуально при обращении через данную форму)