Авансовый отчет в 1С:Управление небольшой фирмой 8

Для отражения в учете операций по расходованию денежных средств подотчетным лицом предназначен документ Авансовый отчет. Журнал документов Авансовые отчеты находится в разделе Деньги, подраздел Касса. (Рис.1).

av1
Рис.1

В журнале по умолчанию отражаются реквизиты такие как: Дата, Номер, Сотрудник и Сумма. Здесь есть возможность, например, распечатать печатные формы или ввести на основании документы, не заходя в сам документ. (Рис.2).

av2
Рис.2

Создадим новый Авансовый отчет. Для этого в журнале наживаем Создать или Insert. В шапке документа выбираем сотрудника, дата по умолчанию устанавливается текущая. Документ состоит из закладок Выданные авансы, Запасы, Услуги, Оплаты и Дополнительно.

На закладке Выданные авансы указываем документы выдачи денежных средств. Удобно воспользоваться кнопкой Подобрать. В открывшейся форме Подбор выданных авансов подотчетнику отражаются документы Расход из кассы и Расход со счета, двойным нажатие на нужный документ переносим его в Отобранные и нажимаем Ок. (Рис.3).

av3
Рис.3

Перейдя на закладку Запасы указываем номенклатуру, которую приобрел подотчетник, ее количество и цену. (Рис.4).

av4
Рис.4

На закладке Услуги указываются услуги, которые были оплачены подотчётным лицом, а также их количество и цена. (Рис.5).

av5
Рис.5

Данные о выплаченных подотчетником денежных средствах поставщикам заполняются на закладке Оплаты.

После внесения всех данных проводим документ.

На основании этого документа мы можем создавать документы (Рис.6):

• Дополнительные расходы;
• Заявка на расход денег;
• Счет-фактура (полученный);
• Расход из кассы

av6
Рис.6

Расход из кассы в 1С:Управление небольшой фирмой 8

Для отражения выдачи наличных денежных средств в базе используется документ Расход из кассы. Находится он в раздел Деньги. (Рис.1).

rn1
Рис.1

Данным документом можно отразить различные операции выдачи наличности (Рис.2):

поставщику;
• на расходы;
• зарплата по ведомости;
• зарплата сотруднику;
• прочему контрагенту (учредителю);
• покупателю (возврат);
• прочий расход;
• подотчетнику;
• перемещение в кассу ККМ;
• налоги.
rn2

Рис.2

В зависимости от выбранного вида операции изменится состав реквизитов в документе.

Журнал документов Расход из кассы по умолчанию отражает: дату, номер, контрагента, сумма, а также вид операции. Здесь есть возможность установить различные варианты отбора например, по Организации или кассе.

Из журнала также есть возможность распечатать Расходный кассовый ордер и создать на основании, например, Авансовый отчет. (Рис.3).

rn3
Рис.3

Рассмотрим несколько вариантов отражения расходования наличных ДС предприятия.

Поставщику

Создаем документ с данным видом операции. Причем создать мы его можем как в журнале документов Поступление в кассу нажав кнопку Создать, так и вводом на основании, например, Приходной накладной, в этом случае все данные будут заполнены автоматически.

В шапке документа отражается Касса, Поставщик, общая сумма, дата, номер, а также вид операции. (Рис.4).

rn4
Рис.4

Для заполнения табличной части можно воспользоваться кнопкой Подобрать, и форме подбора долгов поставщикам выбрать нужный документ и нажать Ок. Информация будет перенесена в табличную часть документа.

В колонке Аванс необходимо установить флажок, если оплата является авансом. Также в документе указываем Статью ДДС.

Для примера создадим документ с видом Подотчетнику.

Выбираем кассу, Подотчетника и указываем сумму. В поле Расшифровка платежа, в случае выдачи сумм, ранее перерасходованных сотрудником по авансовому отчету, выбираем Авансовый отчет. Указываем статью движения денежных средств и проводим документ. (Рис.5).

rn5
Рис.5

Если мы ошибочно введем сумму больше чем положено выдать физическому лицу, программа выдаст нам об этом сообщение и документ не удастся провести. (Рис.6).

rn6
Рис.6

Создадим также Расход из кассы вид операции, в котором будет Прочий расход. (Рис.7).

rn7
Рис.7

Выбираем кассу, указываем сумму, в поле Корреспонденция выбираем счет отнесения платежа.

Поступление в кассу в 1С:Управление небольшой фирмой 8

Для отражения прихода наличных денежных средств в базе используется документ Поступление в кассу. Документ находится в раздел Деньги. (Рис.1).

pn1
Рис.1

Данным документом можно отразить различные операции поступление наличности (Рис.2):

от покупателя;
• прочее поступление;
• от поставщика (возврат);
• от прочего контрагента (учредителя);
• от подотчетника;
• розничная выручка;
• розничная выручка (суммовой учет)

pn2
Рис.2

В зависимости от выбранного вида операции измениться состав реквизитов в документе.

Документ позволяет сформировать печатную форму - Приходный кассовый ордер. (Рис.3).

pn3
Рис.3

Рассмотрим несколько вариантов поступления ДС в кассу предприятия.

Поступление от покупателя.

Создаем документ с данным видом операции. Причем создать мы его можем в журнале документов Поступление в кассу нажав кнопку Создать. А можем ввести на основании, например, Расходной накладной, в этом случае все данные будут заполнены автоматически.

В шапке документа отражается Касса, Покупатель, общая сумма, дата, номер, а также вид операции. (Рис.4).

pn4
Рис.4

Для заполнения табличной части можно воспользоваться кнопкой Подобрать, и форме долгов покупателей выбрать нужный документ и нажать Ок. (Рис.5).

pn5
Рис.5

Информация будет перенесена в табличную часть документа. В колонке Аванс необходимо установить флажок, если оплата является авансом. Также в документе указываем Статью ДДС. (Рис.6).

pn6
Рис.6

Для примера создадим документ с видом От подотчетника.

Выбираем кассу, Подотчетное лицо и указываем сумму. В поле Расшифровка платежа выбираем документ, которым оформлялась выдача денежных средств. Выбираем статью движения денежных средств и проводим документ. (Рис.7).

pn7
Рис.7

Создадим также Поступление в кассу вид операции в котором будет Прочее поступление. (Рис.8).

pn8
Рис.8

Выбираем кассу, указываем сумму, в поле Корреспонденция выбираем счет отнесения платежа, после чего появится реквизит Аналитика доходов. Предварительно для счета нужно задать аналитику.
В журнале документов Поступления в кассу по умолчанию отражаются: дата, номер, контрагент, сумма и вид операции. Здесь есть возможность установить отборы по Организации, Контрагенту, Кассе, а также автору. (Рис.9).

pn9
Рис.9

рассчитать
стоимость
вашей задачи

Задать вопрос
Задать вопрос
Задать вопрос
Задать вопрос
Задать вопрос
Задать вопрос

Заказать звонок

Задать вопрос

Обратный звонок/вопрос

Яндекс.Метрика /* */