Поступление безналичных денежных средств в 1С:Управление торговлей 8 ред.11.2
Для каждого расчетного счета организации ведется учет безналичных денежных средств (ДС).
Для централизованной работы с банковскими платежными документами переходим в раздел Казначейство → журнал Безналичные платежи.
Поступление оплаты можно вводить как по факту поступления ДС на расчетный счет, так и по копии платежного поручения.
Поступление ДС на расчетный счет оформляем документом Поступление безналичных ДС. Для создания нового документа нажимает (Insert) и выбираем вид операции. Возможны следующие виды операций:
- Поступление оплаты от клиента;
- Сдача наличных в банк;
- Инкассация в банк;
- Прочее поступление;
- Возврат от поставщика;
- Возврат от подотчетника;
- Возврат неперечисленной зарплаты на лицевые счета;
- Возврат по зарплатному проекту.
Перейдя на закладу К поступлению и выбрав Основание платежа мы можем создавать поступление на основании документов клиентов.
Основанием платежа могут быть следующие документы (Рис1.):
- Документы расчетов;
- Счета на оплату;
- Возвраты от поставщиков;
- Возвраты от подотчетников;
- Распоряжения на перемещение;
- ДС в пути.
Рис.1
Далее становимся на нужные документ основание и нажимаем Оформить поступление. (Рис.2).
Рис.2
Документ будет заполнен автоматически, сотрудник указывает Номер и дату документа по банку и проводит документ. (Рис.3).
Рис.3
В программе есть возможность создавать Поступление безналичных платежей на основании нескольких документов клиентов.
Для этого создаем новый документ с видом операции Поступление оплаты от клиента. На закладе Основное заполняет информацию о Поставщике, номере и дате документа по банку, а также назначение платежа. Переходим на закладку Расшифровка платежа, выбираем значение Списком. Мы можем вручную выбрать документы Основания, а можем воспользоваться Подбором остатков. Форма Подбор по расчетам предназначена для подбора планируемых оплат, информации об оплатах детализируется до объектов расчетов. Сотрудник выбирает объекты расчетов и нажимает Перенести в документ. Остается только провести документ поступления. (Рис.4).
Рис.4
Если мы создали документ и не установили значение Проведено банком, документ регистрирует ожидание зачисления ДС на расчетный счет и позволяет производить отгрузку товаров, если требуется оплата до отгрузки. После подтверждения мы можем установить значение Проведено банком, непосредственно из журнала. (Рис.5).
Рис.5
При оформлении возврата ДС от поставщика выбираем соответствующий вид операции, выбираем контрагента и указываем номер и дату входящего документа. При оформлении возврата мы можем воспользоваться подбором по остаткам взаиморасчетов.
