Формирование кассовой книги в 1С:Управление торговлей 8 ред.11.2

В конце дня кассир формирует лист кассовой книги. Журнал Листов Кассовой книги находится в разделе Казначейство → Кассовые книги. (Рис.1).

KK1
Рис.1

Закладка журнала Кассовая книга – это список листов кассовой книги;
Закладка Приходные кассовые ордера – список ПКО (Рис.2);

KK2
Рис.2

Закладка Расходные кассовые ордера - список РКО (Рис.3).
KK3
Рис.3

Если ПКО или РКО отражен в кассовой книге, они будет отмечен соответствующим флажком Отражено в кассовой книге.

Кассир создает новый документ Лист кассовой книги (Insert) на закладке Приходные и расходные кассовые ордера нажимает Заполнить. При заполнении в табличную часть автоматически попадают все документы за текущий день.
Сотруднику остается провести документ и распечатать Лист кассовой книги и при необходимости Титульный лист и последнюю страницу. (Рис.4).

KK4
Рис.4

В журнале документов по каждому листу Кассовой книги отражается о приход и расход ДС и об остатке ДС на конец дня. (Рис.5).

KK5
Рис.5

В данном журнале мы может сформировать отчет по остаткам ДС. (Рис.6).

KK6
Рис.6

Данный отчет Ведомость по ДС подходит для анализа остатка и оборотов ДС. (Рис.7).

KK7
Рис.7

Выдача наличных денежных средств в 1С:Управление торговлей 8 ред.11.2

Выдача наличных денежных средств (ДС) оформляется в базе документом Расходный кассовый ордер (РКО).

Список РКО находится в разделе Казначейство → Расходные кассовые ордера.

Документ РКО может создаваться для различных видов операций:

  • Оплата поставщику;
  • Выдача подотчетнику;
  • Выплата зарплаты через кассу;
  • Выплата зарплаты раздатчиком;
  • Выплата зарплаты работнику;
  • Сдача в банк;
  • Инкассация в банк;
  • Выдача в другую кассу;
  • Выдача в кассу ККМ;
  • Прочий расход;
  • Возврат оплаты клиенту

Для создания РКО на основании документов поставщиков, кассир выбирает кассу, переходит на закладку К оплате и выбирает основание платежа. (Рис.1).

VN 1
Рис.1

В сформировавшемся списке кассир выбирает необходимое ему основание для оплаты и нажимает Оплатить. Сформируется РКО в которому все данные будут заполнены из документа основания, кассир сверяет их, проводит документ и распечатывает печатную форму документа РКО.
Также в программе возможно создать РКО по нескольким документам контрагента. Для этого создаем новый документ РКО с видом операции Оплата поставщику. На закладке Основное сотрудник выбирает Получателя. Переходит на закладку Расшифровка платежа устанавливает значение Списком и далее возможно вручную внести нужные документы, а удобнее будет воспользоваться кнопкой Подобрать по остаткам. (Рис.2).

VN 2
Рис.2

Кассир выбирает нужные позиции и переносит их в документ. При необходимости сотрудник может изменить сумму. После чего проводит документ и печатает РКО.

Часто на предприятии расход ДС находится под строгим контролем администрации, и оплаты происходят только после предварительного согласования. Для контроля расхода ДС используется документ Заявка на расходование ДС. Для того чтобы данный документ стал доступным включаем функциональную опцию в разделе НСИ и администрирование подраздел Казначейство Заявки на расходование ДС.
Для просмотра документов, по которым еще не сформированы Заявки, используем отчет Платежный календарь по организациям и ДС. Данный отчет формирует информацию о доступных остатках ДС, о планируемых платежах, о просроченных платежах и т.п. (Рис.3).

VN 3
Рис.3

Также в программе для оперативного управления ДС создано рабочее место Платежный календарь, который находится в разделе Казначейство. Левая его часть - это список заявок, правая – календарь. (Рис.4).

VN 4
Рис.4

Из данного рабочего места мы можем попасть в документ поставщика и вводом на основании создать Заявку на расходование ДС. Когда Заявка будет в статусе к оплате и согласовано, она будет отображаться в списке заявок.
После согласования Заявки устанавливаем статус К оплате и вводом на основании создаем документ РКО. Все данные заполнились на основании Заявки. Обратим внимание, что после включения опции использования Заявок в документе РКО у нас добавился обязательный реквизит Заявка на расход ДС. Проводим документ. (Рис.5).

VN 5
Рис.5

Поступление наличных денежных средств в 1С:Управление торговлей 8 ред.11.2

Учет наличных денежных средств (ДС) ведется для каждой кассы организации в справочнике Кассы. Одна касса используется только для одной организации, и для одного вида валюты. Если у нас в одной кассе учет в разных валютах, то создаем несколько видов одной кассы.

Для того чтобы включить использование нескольких касс на предприятии устанавливаем флажок Несколько касс в разделе НСИ и администрирование → Казначейство.

Поступление наличных ДС оформляется Приходным кассовым ордером (ПКО).

Создать данный документ можно как вводом на основании (например на РТУ), так и из журнала Оформление приходных кассовых ордеров (Раздел Казначейство → Касса → Приходные кассовые ордера). Фактически этот журнал является рабочим местом кассира.

Документ Приходный кассовый ордер может создаваться для различных видов операций:

  • Поступление оплаты от клиента;
  • Поступление из банка;
  • Инкассацию из банка;
  • Поступление из другой кассы;
  • Поступление из кассы ККМ;
  • Прочее поступление;
  • Возврат от поставщика;
  • Возврат от подотчетника;

Для создания ПКО на основании документов, кассир выбирает кассу, переходит на закладку К поступлению и выбирает нужное ему основание для платежа. Основанием могут быть документы Реализации товаров и услуг, Отчеты комиссионеров о продажах и о списаниях, Счета на оплату, Возвраты и п.т. (Рис.1).

PN 1
Рис.1

Кассир выбирает основание и нажимает Оформить поступление. В созданном документе ПКО все информация заполняется по документу основанию, кассир сверяет данные и проводит документ.

Кассиру только остается распечатать приходный кассовый ордер. (Рис.2).

PN 2
Рис.2

Также в программе возможно создать ПКО по нескольким документам клиента.

Для этого создаем новый документ ПКО с видом операции Поступление оплаты от клиента. На закладке Основное сотрудник выбирает Клиента. Переходит на закладку Расшифровка платежа устанавливает значение Списком и далее возможно вручную внести нужные документы, а удобнее будет воспользоваться кнопкой Подобрать по остаткам. Кассир выбирает нужные позиции и переносит их в документ. После чего проводит документ. (Рис.3).

PN 3

Рис.3

рассчитать
стоимость
вашей задачи

Задать вопрос
Задать вопрос
Задать вопрос
Задать вопрос
Задать вопрос
Задать вопрос

Заказать звонок

Задать вопрос

Обратный звонок/вопрос

Яндекс.Метрика /* */